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「お取引状況・残高のお知らせ」の読み方

確定拠出年金(DC、日本版401k)の
「困った!」を解決する

【NRK】「確定拠出年金・残高のお知らせ」の読み方 
1ページ目:前回報告と比較しながら、運用資産の推移を俯瞰できる構成に

1加入者番号 加入者を識別するための番号。コールセンターを利用する場合などに、本人認証として使用します。ただし、インターネットのWebサイトにアクセスする際に必要な「ユーザーID」とは違います。
2資産評価額、拠出金累計の推移 今回報告と前回報告に分けて、それぞれ資産評価額、拠出累計の推移をグラフ化したもの。
3資産評価額 作成基準日時点で、時価に換算された評価額。
4評価損益 現在の時価評価額からこれまで拠出した累計額を引いた、作成基準日時点での損益。プラスの場合は運用利益、マイナスの場合は運用損失を表します。
5個人別管理資産額 資産評価額から解約控除等を控除した金額。あくまでも作成基準日時点ですべて解約・現金化したと仮定した場合の金額です。
6前回ご報告 前回の「~残高のお知らせ」に記載のあった内容。今回の報告内容と比較することで、運用の推移が確認できます。
※インターネットのWebサイトを利用するには、加入者番号とは別の「ユーザーID」とパスワードが必要です。これらは、「ユーザーIDのお知らせ」あるいは「加入登録のお知らせ」に記載されています。
7お問い合わせ先 ユーザーIDやパスワードが不明の場合には、再発行してもらうことができます。再発行の手続きは、コールセンターにご連絡いただくか、企業の担当者にご連絡ください。